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一、报告期内理财产品发行情况
报告期内我司共发行理财产品5支，均为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，均为公募理财产品，金额41975.2万元。按投资性质划分，均为固定收益类产品，金额41975.2万元。
产品类别 |
报告期内发行数量（只） |
报告期内募集金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
5 |
41975.2 |
私募理财产品 |
— |
— |
|
合计 |
5 |
41975.2 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
5 |
41975.2 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
— |
— |
|
合计 |
5 |
41975.2 |
|
二、当期理财产品到期情况
报告期内我司共到期理财产品6只。按募集方式划分，均为公募理财产品，金额41217.2万元。按投资性质划分，均为固定收益类产品6只，金额41217.2万元。
产品类别 |
报告期内到期数量（只） |
报告期内兑付金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
6 |
41217.2 |
私募理财产品 |
— |
— |
|
合计 |
6 |
41217.2 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
6 |
41217.2 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
— |
— |
|
合计 |
6 |
41217.2 |
|
三、期末理财产品存续情况
截至2020年6月末，我司存续理财产品16只，余额278007.3万元，全部为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，公募理财产品14只，金额112107.3万元，；私募理财产品2只，金额165900万元。从投资性质划分，固定收益类产品12只，金额79702.4万元；混合类产品4只，金额198304.9万元。
产品类别 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末存续金额（万元） |
报告期末存续金额占比 |
较期初存续金额变化（万元） |
报告期内占比变化 |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
14 |
112107.3 |
40.33% |
1555.5 |
0.56% |
私募理财产品 |
2 |
165900 |
59.67% |
151300 |
54.42% |
|
合计 |
16 |
278007.3 |
100% |
152855.5 |
54.98% |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
12 |
79702.4 |
28.67% |
1555.5 |
0.56% |
权益类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
混合类 |
4 |
198304.9 |
71.33% |
151300 |
54.42% |
|
合计 |
16 |
278007.3 |
100% |
152855.5 |
54.98% |
|
四、理财投资基本情况
截止2020年6月末，我行理财产品直接投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
12341.3 |
4.43% |
买入返售 |
160 |
0.06% |
公司债券 |
1830.7 |
0.66% |
公募基金 |
10000 |
3.60% |
资产管理产品 |
253675.3 |
91.25% |
合计 |
278007.3 |
100% |
截止2020年6月末，我行理财产品间接投资方向为债券、银行存款、买入返售等资产。具体投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
19970.8 |
7.18% |
买入返售 |
130794.1 |
47.05% |
债券 |
93347.3 |
33.58% |
公募基金 |
33895.1 |
12.19% |
合计 |
278007.3 |
100% |
新疆汇和银行股份有限公司
2020年7月16日
