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一、报告期内理财产品发行情况
报告期内我司共发行理财产品6只，均为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，均为公募理财产品，金额14852.50万元。按投资性质划分，均为固定收益类产品，金额14852.50万元。
产品类别 |
报告期内发行数量（只） |
报告期内募集金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
6 |
14852.50 |
私募理财产品 |
— |
— |
|
合计 |
6 |
14852.50 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
6 |
14852.50 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
— |
— |
|
合计 |
6 |
14852.50 |
|
二、当期理财产品到期情况
报告期内我司共到期理财产品5只。按募集方式划分，均为公募理财产品，金额56988.70万元。按投资性质划分，均为混合类产品，金额56988.70万元。
产品类别 |
报告期内到期数量（只） |
报告期内兑付金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
5 |
56988.70 |
私募理财产品 |
— |
— |
|
合计 |
5 |
56988.70 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
— |
— |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
5 |
56988.70 |
|
合计 |
5 |
56988.70 |
|
三、期末理财产品存续情况
截止2023年12月末，我司存续理财产品20只，余额152378.20万元，全部为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，公募理财产品14只，金额97400.70万元；私募理财产品6只，金额54977.50万元。从投资性质划分，固定收益类产品9只，金额36224.40万元；混合类产品11只，金额116153.80万元。
产品类别 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末 存续金额（万元） |
报告期末存续金额占比 |
较期初存续金额变化（万元） |
报告期内占比变化 |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
14 |
97400.70 |
63.92% |
-42136.20 |
-27.65% |
私募理财产品 |
6 |
54977.50 |
36.08% |
-32080.70 |
-21.05% |
|
合计 |
20 |
152378.20 |
100% |
-74216.90 |
-48.70% |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
9 |
36224.40 |
23.77% |
14852.50 |
9.75% |
权益类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
混合类 |
11 |
116153.80 |
76.23% |
-89069.40 |
-58.45% |
|
合计 |
20 |
152378.20 |
100% |
-74216.90 |
-48.70% |
|
四、理财投资基本情况
截止2023年12月末，我行理财产品直接投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
2701.39 |
1.82% |
非标准化债权类资产 |
13553.60 |
9.16% |
资产管理产品 |
131753.64 |
89.02% |
合计 |
148008.63 |
100% |
截止2023年12月末，我行理财产品间接投资方向为银行存款、债券、买入返售等资产。具体投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
21049.63 |
13.63% |
买入返售 |
2000.19 |
1.29% |
债券 |
60895.64 |
39.42% |
非标准化债权类投资 |
13553.60 |
8.77% |
权益类资产 |
5467.71 |
3.54% |
公募基金 |
51530.43 |
33.35% |
合计 |
154497.20 |
100% |
新疆汇和银行股份有限公司
2024年2月19日
