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一、报告期内理财产品发行情况
报告期内我司共发行理财产品1只，为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，为公募理财产品，金额275.80万元。按投资性质划分，为固定收益类产品，金额275.80万元。
产品类别 |
报告期内发行数量（只） |
报告期内募集金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
1 |
275.80 |
私募理财产品 |
— |
— |
|
合计 |
1 |
275.80 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
1 |
275.80 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
— |
— |
|
合计 |
1 |
275.80 |
|
二、当期理财产品到期情况
报告期内我司共到期理财产品11只，总金额104237.80万元。按募集方式划分，公募理财产品8只，金额82548.20万元；私募理财产品3只，金额21689.60万元。从投资性质划分，固定收益类产品3只，金额21371.90万元；混合类产品8只，金额82865.90万元。
产品类别 |
报告期内到期数量（只） |
报告期内兑付金额（万元） |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
8 |
82548.20 |
私募理财产品 |
3 |
21689.60 |
|
合计 |
11 |
104237.80 |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
3 |
21371.90 |
权益类 |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
|
混合类 |
8 |
82865.90 |
|
合计 |
11 |
104237.80 |
|
三、期末理财产品存续情况
截止2024年6月末，我司存续理财产品10只，余额29869.00万元，全部为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，公募理财产品7只，金额15128.30万元；私募理财产品3只，金额14740.70万元。从投资性质划分，固定收益类产品7只，金额15128.30万元；混合类产品3只，金额14740.70万元。
产品类别 |
报告期末存续数量（只） |
报告期末 存续金额 （万元） |
报告期末存续金额占比 |
较期初存续金额变化（万元） |
报告期内占比变化 |
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
7 |
15128.30 |
50.65% |
-69947.20 |
-67.19% |
私募理财产品 |
3 |
14740.70 |
49.35% |
-34152.50 |
-32.81% |
|
合计 |
10 |
29869.00 |
100% |
-104099.70 |
-100% |
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
7 |
15128.30 |
50.65% |
-21096.10 |
-20.27% |
权益类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
商品及金融衍生品类 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
混合类 |
3 |
14740.70 |
49.35% |
-83003.60 |
-79.73% |
|
合计 |
10 |
29869.00 |
100% |
-104099.70 |
-100% |
|
四、理财投资基本情况
截止2024年6月末，我行理财产品直接投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
472.18 |
1.68% |
资产管理产品 |
27578.90 |
98.32% |
合计 |
28051.08 |
100% |
截止2024年6月末，我行理财产品间接投资方向为银行存款、债券、买入返售等资产。具体投资资产类别及占比如下：
资产类别 |
单位：万元 |
占比 |
现金及银行存款 |
3251.72 |
11.53% |
买入返售 |
5999.14 |
21.28% |
债券 |
1294.74 |
4.59% |
公募基金 |
17649.95 |
62.6% |
合计 |
28195.55 |
100% |
新疆汇和银行股份有限公司
2024年7月17日
